Во вторник настрой инвесторов к риску резко ухудшился. Статистика из Китая возродила опасения за состояние мировой экономики: в сентябре импорт сократился более чем на 20%. Китай является основным экспортным направлением для Новой Зеландии и Австралии, а потому рост NZD и AUD прекратился. В среду ночью будет опубликована статистика по инфляции в Китае – ожидается замедление темпов роста цен до 1.8% г/г. Медвежьи риски для сырьевых активов сохраняются.
В среду на настрой инвесторов также повлияют данные по розничным продажам и PPI в США. Официальные прогнозы неблагоприятны для доллара и ожиданий повышения ставки ФРС. Слабые данные добавят негатива в настрой рынка.
AUD/USD откатилась от 2-месячного максимума на 0.7380 и формирует свечу «медвежье поглощение» на дневном графике. Если по итогам вторника пара закроется ниже 0.7270 (локальные максимумы), будут рекомендованы продажи. По NZD/USD ждем пробоя локального минимума на 0.6650 для открытия шортов.
«Звездой» торгов во вторник стала пара GBP/USD, потерявшая более 100 пунктов. Релиз CPIне позволил британцу закрепиться выше сопротивления 1.5330 (потребительские цены снизились на 0.1% в результате снижения транспортных расходов). В изменившихся условиях мы видим потенциал для снижения к поддержке 1.5160 в ближайшие торговые сессии. В среду будут опубликованы данные по рынку труда – здесь возможны позитивные сюрпризы.
Между тем, пара EUR/USD держится в районе 1-месячного максимума на 1.1410. Евро по-прежнему остается устойчивым в периоде снижения аппетита к риску. Есть потенциал для рывка к сопротивлению 1.1500 в ближайшие дни, однако отсюда вероятен откат.
Торговый план на пятницу, 9 октября, подготовлен и опубликован до конца американской сессии в четверг, 8 октября.
Трейдеры ждут публикации протокола заседания ФРС в 21:00 МСК в четверг, поэтому волатильность на четверг еще не закончилась. Участники рынка хотят большей информации о том, когда будет повышена процентная ставка. В последнее время представители ФРС старались убедить в рынок в том, что они по-прежнему намерены пойти на этот шаг в этом году. В то же время, после выхода слабых данных по занятости за сентябрь (NFP), значение протоколов несколько уменьшилось, и влияние релиза на рынок, вероятно, будет ограниченным. В предстоящие сессии состоятся выступления членов FOMC– Уильямса, Локхарта и Эванса. Все они являются сторонниками мягкой, «голубиной» политики, поэтому их комментарии представляют собой негативный риск для американца. Читать продолжение
Кира Юхтенко Индекс доллара в среду находился в легком плюсе, однако медвежий тренд последних дней остается в силе. Рынок явно переоценивает вероятность повышения ставки ФРС в 2015 году. В четверг мы посмотрим на данные по обращениям за пособиями по безработице, а также протоколы заседания ФРС от 17 сентября. У доллара остается потенциал для снижения на этой неделе.
График 1. DXY Index Daily Главным трендом последних торговых сессий стало восстановление спроса на рисковые активы, обоснованное скачком цен на сырье. Цена на нефть марки Brent c начала октября подскочила на 9% и превысила 53 доллара. Однако в среду мы получили данные по запасам нефти в США: они выросли на 3,1 млн баррелей. Новость охладила спрос. В четверг ждем открытия китайских фондовых площадок после длительных выходных - посмотрим, сохранится ли после этого спрос на рисковые активы. EUR/USD силится покинуть боковой диапазон последних дней, но закрепиться выше дневного максимума на 1.1280 пока не сумела. В последнее время рынки получают слабую статистику по экономике Германии, но и мощных продаж это не вызывает. Рекомендуем воздержаться от торгов по паре пока техническая картина не прояснится.
График 2. EUR/USD Daily GBP/USD, наконец, прорвалась выше отметки 1.5160 благодаря сильной статистике по промышленному производству в Великобритании. Мы видим потенциал для укрепления пары к отметкам 1.5330 и, затем, 1.5500. В четверг будем внимательно наблюдать за заседанием Банка Англии по монетарной политике - особенных сюрпризов мы не ждем, однако риск «мягких» комментариев полностью исключить нельзя. Картина по кабелю останется позитивной выше круглой фигуры 1.5100.
График 3. GBP/USD Daily Как мы и ожидали, пара USD/JPY откатилась от отметки 120.50. Торгуемся внутри треугольника. Сегодняшнее решение Банка Японии сохранить объем стимулирования на текущем уровне позволило иене укрепиться. Ночью в четверг выйдет целый блок важной статистики - особое внимание на платежный баланс и промышленные заказы. Ключевая поддержка - отметка 118.50.
График 4. USD/JPY Daily AUD/USD продолжает восхождение - курс восстановился выше отметки 0.7200. Будьте острожны с покупками на текущих уровнях - возможен скорый откат от области 0.7200/50.
В начале недели спрос на рисковые активы восстановился. Причиной тому послужила слабая статистика по рынку труда США, опубликованная в пятницу. Ожидания повышения ставки сползли на Iквартал 2016 года. Следующим любопытным релизом в Штатах станут протоколы ФРС в четверг. Однако отметим, что после разгромного NFPза сентябрь мнения членов ЦБ могли серьезно измениться. Пространство для ослабления доллара в ближайшие торговые сессии остаются.
EUR/USD торгуется вокруг отметки 1.1200. Евро остается достаточно устойчивым, несмотря на слабую статистику по промышленным заказам в Германии. Возможноукреплениепарык 1.1280 вближайшеевремя. Ключеваяподдержка - 1.1170. Уход ниже этого уровня подтвердит возобновление медвежьего тренда.
GBP/USD консолидируется в районе 1.5160. Для уверенных покупок необходима дневная фиксация выше. Следующие цели – отметки 1.5230 и 1.5330, а поддержка расположена на уровне 1.5100. В Великобритании в среду выйдут данные по промышленному производству (прогноз – позитивный).
Пара USD/JPY остается в узком диапазоне, ограниченная сопротивлением 120.50. Есть вероятность снижения к 119.50 в ближайшие сессии. В среду состоится заседание Банка Японии, однако на этот раз мы не ждем изменения политики. Вероятно, японский ЦБ предпочтет дождаться решения ФРС 28 октября.
Пара AUD/USD продолжает укрепление приближается к уровню 0.7150.Сегодня РБА сохранил ставку без изменений, что оказало австралийцу поддержку. Мы ждем отката от отметки 0.7200/50.
На курсе доллара США негативно сказались слабые данные по рынку труда США (в частности, NFP), опубликованные в пятницу. Тем не менее, с технической точки зрения американской валюте удалось достаточно быстро оправиться после первоначальной распродажи. В общем и целом, трейдеры по-прежнему ждут повышения ставки Федрезерва в этом году в отличие от ставок других регуляторов, хотя с каждым плохим релизом из Америки эти ожидания снижаются. В понедельник индекс PMI в сфере услуг Соединенных Штатов отISM снизился сильнее, чем ожидалось. В то же время, мало что может «переплюнуть» плохое значение по NFP. Можно сказать, что рынок пережил первоначальный негативный шок по доллару, и теперь ждет комментариев представителей ФРС на этой неделе, а также публикации в четверг протоколов сентябрьского заседания американского центробанка.
Пара EUR/USD во второй раз попыталась преодолеть линию сопротивления, соединяющую максимумы августа и сентября, но встретила сопротивление в области 1.1290. Поддержка находится в области 1.1210/00, на 1.1165 и 1.1100. Данные средней и невысокой важности по еврозоне были преимущественно негативными. Во вторник продолжатся заседания европейский министров финансов по Греции, но сильно повлиять на рынок они не должны. Вечером, в 20:00 МСК, выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Прорыв вверх линии тренда в преддверие этого выступления маловероятен. Дальнейшее сопротивление лежит на 1.1330 и 1.1460.
Пара GBP/USD отскочила вниз после попытки преодолеть 1.5250. Индекс PMI в сфере услуг Великобритании опустился до минимума с 2013 года. Ниже 1.5160 он опустится к поддержке в районе 1.5100. Над 1.5250 следующее препятствие располагается на уровне 1.5325 (200-дневная средняя), который окажет достаточно сильное сопротивление. Фундаментально кабелю будет сложно протолкнуться сильно вверх, т.к. ожидания повышения процентной ставки Банка Англии откатываются все дальше.
Пара USD/JPY продолжает двигаться в боковике между 121.00/30 и 119.00/118.50. Тот факт, что доллару удалось достаточно быстро восстановиться после выхода слабого NFPговорит в пользу силы поддержки на 118.50. Сейчас доллар/иена движется, скорее, в прямоугольнике, чем в треугольнике. Ожидаем, что пара останется в этом коридоре как минимум до заседания Банка Японии в среду.
Пару AUD/USD сдержало сопротивление на 0.7110 в преддверие заседания Резервного банка Австралии во вторник. Смягчение политики РБА маловероятно, что может поддержать австралиец. Сверху у пары есть потенциал для укрепления к 0.7200 (23.6% Фибо от снижения с мая по сентябрь). Снизу поддержка находится на 0.7025, 0.7000 и 0.6950. Обратите внимание, что в Австралии также выйдут данные по торговому балансу (03:30 МСК).
FX BAZOOKA – информационно-аналитический и образовательный ресурс для Forex трейдеров, а также международная площадка для плодотворного общения и обмена опытом.
